大庆恒新房地产开发有限公司第二届董事会第一次会议
恒新公司20xx年财务决算及20xx年财务预算报告
（20xx年1月1日）
董事长、各位董事：
现将恒新公司20xx年财务决算及20xx年财务预算工作汇报如下：
一、20xx年财务决算情况汇报
20xx年是恒新公司继成功开发“东湖上城小区”之后又一个成功的一年，公司推出了档次较高、功能完善的“奥林国际公寓”小区。经过不懈努力，实现了当年开工、当年完工、当年销售的良好业绩，开发面积达到了33 .3万平方米，销售面积为22.7万平方米，总收入实现70,297万元，利润为8,850万元。其中：奥林国际公寓收入60,567万元，营业成本46,491万元，税金3,634万元；其他板块实现收入9,730万元，营业成本7,931万元，税金412万元，发生营业费用1,947万元，管理费用611万元，财务费用369万元，营业外支出51万元。即全年实现利润总额为8,580万元。
二、20xx年财务预算情况汇报
20xx年开始恒新公司将继续奥林国际公寓项目的建设，预计开发奥林国际公寓二期27.9万平方米，其中住宅面积21万元，商服面积8,000平方米，车库面积6.1万平方米。
另外，今年开发东湖十一区住宅楼约4万平方米，登峰回迁工程40万平方米，即20xx年预计开发总面积可达71.9万平方米。下面就每个板块进行分别说明：
奥林国际公寓二期工程总的开发规模为29.11万平方米，其中住宅21万平方米，居住户数2609户，建设9-18层小高层住宅18栋，28层高层住宅3栋，7层多层住宅3栋；单层地下车库6.12万平方米，汽车停车位1826个；商业8000平方米，商服15套，建设4层多层商业用房1栋。
（1）奥林国际公寓二期住宅21万平方米，按照均价3000元/平方米计算，收入为6.3亿元，按销售80%，可实现收入为5亿元，按每平方米200元利润计算可实现利润3,300万元。
（2）奥林二期车位1826个，每个车位按门市价8万元计算，可实现收入1.5亿元，按照当年销售60%计算，可实现收入9,000万元，利润600万元。
（3）奥林二期商服按开发8000平方米，均价5000元/平方米计算，收入为4000万元，利润800万元。
（4）登峰回迁工程40万平方米，属代建工程，以20xx元/平方米计算，总造价8亿元，按照3%代建费计算，可实现利润2,400万元。
即20xx年全年预计可实现收入14亿元，税前利润7,100
万元。
三、20xx年工作措施
为完成20xx年预定的目标，财务部门会加大控制计划外开支，降能所耗，开源节留。配合经营考核部门，对阶段预算内外开发进行详实掌握，分析其超出部分原因，客观、合理做到财务预算收支合理化、科学化，力争预算指标的顺利实现。
